Az Államháztartási törvényben meghatározott tájékoztató a Város pénzügyi helyzetéről

Jelentés Ráckeve Város pénzügyi helyzetéről és a 2007-2010. választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

I. A város pénzügyi helyzete

A város pénzügyi helyzetét az alábbi táblázat szemlélteti a 2010. I. félévi beszámoló adatai alapján:

adatok ezer Ft-ban

2010. 06. 30.

Az önkormányzat, mint minden helyhatóság rendelkezik folyószámla hitelkerettel, mely jelen beszámoló időpontjában is rendelkezésre áll.

A keret várhatóan szeptember végére az adóbevételek, a már megítélt és a támogató szervezet által szeptember 15.-vel kiutalandó 45 millió Ft EU-s támogatás hatására feltöltésre kerül. Az önkormányzat fejlesztési célú hitelállománya 2010. június 30.-án: 128.164.950,- Ft (ebből 2007. előtt vállalt kötelezettség 75.092e Ft).

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének teljességéhez hozzátartozik a város kintlévőségeinek összege: adójellegű tartozásokból eredően 70.324e Ft nem adójellegű tartozásokból eredően 99.326e Ft, melyek behajtása érdekében a Polgármesteri Hivatal minden törvényes eszközt igénybe vesz.

II. A város vagyoni helyzete

A város vagyoni helyzetét a könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesített mérlegben szereplő adatokkal szemléltetem:

Az önkormányzata vagyona a 2006. évi 4,4 milliárd Ft-ról 2009. december 31.-ig 5,1 milliárd Ft-ra nőtt, az értékesítések mellett is, melyek ezen  időszakban 95. 793e Ft összeget tettek ki. A 2010. évben egy darab értékesítés volt, 34.000e Ft értékben, ingatlan vétel jogcímén a mai napig  47.260e Ft került kifizetésre, mely az új nagy pályázat előkészítéséhez tartozik.

A költségvetés végrehajtásáról minden évben beszámoló keretében összegezzük a megvalósítást, amelyet szintén a Képviselő-testület fogad el rendelettel. A beszámolót, zárszámadást könyvvizsgáló vizsgálja felül, alkalmazása kötelező a hitel felvételek miatt, ő tesz erről jelentést. A jelen értékelés négy éves ciklust ölel át, tekintettel azonban arra, hogy a ciklusok kezdő- és végpontja az őszi időszakra esik, így az összefoglaló a 2007 – 2008 - 2009. évek és 2010. I. félév tényadatain alapul.

Az előzőekben jelzett részletes ismertetésekre is tekintettel, csak összevont, lényeges elemek lesznek kiemelve e beszámolóban.

Az önkormányzati törvény értelmében a Képviselő-testület elsődleges és kötelező feladata az intézményhálózat működtetése, az előző időszakban vállalt, áthúzódó kötelezettségek teljesítése, ezt követően kerülhet sor, fejlesztési kiadások, felújítások megvalósítására. Ezt minden évben kimondja a város koncepciója, mint fő rendező irányelv.

Az önkormányzat a vállalt kötelezettségeit minden évben teljesítette, az egyre csökkenő feladatellátáshoz szükséges költségvetési normatíva, illetve a válság miatt a csökkenő helyi adóbevételek ellenére. 

A város tényleges bevétele 2007-2010. június 30. közötti időszakban 7101 millió Ft volt.

Az összes teljesített kiadás 2007. és 2010. június 30. között 6 824 millió Ft.

A működési és működési jellegű kiadások 5 211 millió Ft, az összes kiadás 76,4 % -át teszi ki. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások 997 millió Ft az összes kiadás 14,6 %-át, (előző időszakban ez 8,2 % volt), a működési célú pénzeszközátadások, szociálpolitikai juttatások 443 millió Ft az összes kiadás 6,4 %-át, a felújítások 135,9 millió Ft, ami 1,9 %-át,  míg a finanszírozási műveletek (hitel kölcsön, értékpapír, pénzmaradvány rendezés) 37 millió Ft, az összes kiadás 0,5 %-át képviselték.

A beruházások és felújítások közül a legjelentősebbek (felhalmozási átadások nélkül)

A támogatások, működési célú pénzeszköz átadások, szociális juttatások címén 442,7 millió Ft-ot fizettünk ki, 2007 - 2010. I. félévéig.

A három lezárt pénzügyi évben az alábbi tételek kerültek kifizetésre:

Szociális juttatásra 274,5 millió Ft nagyobb részt állami támogatásból.

A Katolikus Iskolának, a Kör Tv-nek, valamint a Tourinform Iroda működéséhez megállapodás alapján 22 millió Ft, a sport támogatásokra 19 millió Ft, egyéb támogatásra jórészt  a képviselői alapból 30,1 millió Ft, tankönyv támogatására 10,8 millió Ft a 3 lezárt évben.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadásokra összesen 1132,7 millió Ft-ot költöttünk (előző időszak 500 millió Ft-hoz képest, köszönhetően  többek között a sikeres pályázatoknak). Ezen belül felújításokra 136 millió Ft kiadást teljesítettünk.

A beruházási célú kiadásokra és felhalmozási célú pénzeszköz átadásra összesen 997 millió Ft-ot tudtunk fordítani.

Az Ipari Park Kft. részére folyósított tagi kölcsön állomány jelenleg 80,3 millió Ft.

Az elmúlt időszakban munkabér hitel nem került felvételre, folyószámlahitel kerettel rendelkezik a város.

Az önkormányzat vízellátási és szennyvízcsatorna üzemeltetési feladatait a KEVE-VÍZ KFT. látja el (80 %-ban városi tulajdon), mint önállóan gazdálkodó jogi személy és egyben a jó gazda gondosságával igyekszik megoldani a térségre is kiterjedő feladatait. A kommunális feladatok jelentős részét az Ipari Park Kft. látja el, ezen belül is legnagyobb volument a piac-üzemeltetés jelenti. Itt az önkormányzat 100 %-os tulajdonosi felügyeletet gyakorol. E cég is a rendelkezésre álló erőforrások függvényében igyekszik feladatait jól megoldani. A KÖR TV Nonprofit Kft. szintén 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 2010. április –tól új formában működik.

III. A következő időszakot befolyásoló döntések pénzügyi kihatásai

Az új városközpont rehabilitációs pályázat mögé 267.538e Ft került elhatározásra , melyből a 2010. év végéig 106 millió Ft tervezett lehívás várható, törlesztése 2012-ben kezdődik el.

A város teljes igénybevett hosszúlejáratú hitelállománya 149.151e Ft 2010. június 30.-val.

További kötelezettség a városközpont rehabilitációs pályázat önereje, mely 209.515e Ft összegű .

A szennyvízcsatorna hálózat miatti készfizető kezességvállalás 2010. októberében jár le, előzetes információk szerint Ráckeve minden kötelezettségét teljesíteni tudja majd.

Új mögöttes kötelezettségvállalás van érvényben az Ráckeve-Soroksári Dunaág kotrásával kapcsolatos üdülőterületek csatornázási beruházásai mögé, mely 300.600e Ft összegű.

A 2007-2010. évi választási ciklusban a Képviselő-testület következő, 2010. évet meghaladó kötelezettségvállalásokról döntött:

A 2007. évet megelőző kötelezettségvállalásokból eredő kötelezettségek:

Ráckeve, 2010. szeptember 2.

Dr. Dávid László

polgármester